每日基金净值查询160630_鹏华中证国防指数分级基金净值查询：8月13日基金净值日增长率累计净值近一周增长率近一月增长率近一季增长率近半年增长率1.0421.26%1.56512.41%30.09%-49.
近期，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下鹏华中证国防指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：国防B；交易代码：150206）二级市场交易价格连续大幅下跌， 2016年1月12日，国防B在二级市场的收盘价为0.558元，相对于当日0.
金融界基金04月21日讯鹏华中证国防指数分级证券投资基金公布最新净值，上涨1.62%。本基金成立以来收益-24.41%，今年以来收益8.07%，近一月收益2.12%，近一年收益4.16%，近三年收益-23.38%。
一、 全部分级表现今日（8月4日），A股早盘回踩3600点后震荡走高，一扫往日颓势实现“百点长阳”。军工板块除停牌股外其余个股均涨停，通信、计算机、电气设备也有不错涨幅。分级B二级市场价格普涨格局重现，约一半的分级B涨停，平均涨幅8.51%。
大智慧阿思达克通讯社12月10日讯，众所周知，被动指数基金的市场表现应该与跟踪标的指数的表现一致。但12月5日上市的鹏华中证国防指数基金（160630）母基金却和跟踪标的指数的市场表现不一致。业内人士称，该基金当前处于建仓期，因而无需惊慌。
股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占8.57%，107只基金回报超1%，276只基金净值回撤超3%。上证指数昨日下跌1.39%，报收3421.97点，深证成指下跌0.65%，创业板指下跌0.07%，科创50指数下跌2.17%。
1.1价格、净值与折溢价率、杠杆基金成立初期分级基金母基金、A份额与B份额的净值都为1.00元。净值为基金资产价值，对于普通基金的申购赎回都是以基金净值为基准进行的。例如：T日以10000元申购某基金，T日基金净值为1.200元（收盘后根据基金持有证券价格进行估值计算得出）。
作为此轮行情的反弹先锋，国防板块经历短暂调整后近期再度强势回归。今天（8月10日），国防板块成为A股市场领头羊，申万国防板块涨幅达8.06%，位居全市场第一。 国防B（150206）强势涨停。国防军工催化剂不断小编梳理国防军工行业消息发现，催化剂可真不少。7.
根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基础份额（以下简称“鹏华国防份额”）的基金份额净值达到1.500元时，本基金将进行不定期份额折算。
鹏华中证国防指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”) 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年5月5日为基准日,对鹏华中证
