在分析半导体之前，我们首先要搞清楚一个逻辑。那么就是目前市场的一个主线板块和主要轮动的板块。很明显，目前市场一个主线板块是白酒，那么次主线板块，是新能源。在这两个基础的板块之后，就是几个轮动的板块。这几个板块是以周期股为主的煤炭，有色，钢铁。
每经编辑：彭水萍近年，美国、日本陆续针对半导体制造等领域进行了一系列出口限制后，半导体产业“卡脖子”问题成为市场焦点。半导体“卡脖子”卡在哪里？主要卡在设备和材料，影响晶圆代工向先进制程的突破。由于半导体设备、材料行业具有较高的技术壁垒、市场壁垒和客户壁垒，目前国产化率整体偏低。
2024年全球半导体行业复苏，尤其是中国大陆较强劲的需求复苏背景下，国产半导体设备厂商的业绩表现受市场关注。1月15日，中微公司（688012.SH）、盛美上海（688082.SH）2家半导体设备头部企业发布2024年年度业绩预告。
日本半导体设备的销售将再度趋冷？近日，日本半导体制造装置协会（SEAJ）发布预测称，2023年度日本生产的半导体设备销售额将比上年度下滑23%，降至3.02万亿日元（约合1535亿元人民币）。对此，SEAJ给出的理由是，需求低迷，且短期内难以看到好转的迹象。
华泰证券研报表示，根据全球及中国31家主要半导体制造企业的彭博一致预期、Wind一致预期及华泰预测，我们预计2024年全球主要半导体制造企业资本开支同比下滑3%。根据对22家半导体设备企业的统计，2024年全球主要设备企业收入同比增加8%，到1220亿美元。
