中证网讯(记者 王鹤静)5月17日,蜂巢基金发布公告称,蜂巢添盈纯债于5月15日发生大额赎回,为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经基金管理人与基金托管人广州农村商业银行股份有限公司协商一致,决定自5月15日起提高该基金A类及C类份额净值精度至小数点后八
数据显示,10月29日,该基金净值仍有1元,随后迅速下挫,11月1日单日净值下跌3.26%,11月2日单日下跌5.29%,截至11月11日,净值已经跌至0.8786元,近1个月净值跌去超16%,在所有同类产品中跌幅倒数第一。
每经记者:黄小聪 每经编辑:赵云今年以来,债券市场走出了一波牛市。《每日经济新闻》记者注意到,开年还不到3个月,已有多只纯债基金收益率超过了3%。对债基来说,短期有3%的收益率并不算低,甚至值得获利了结。近期有多只产品出现了大额赎回的情况。
大额赎回导致债基一天净值涨幅高达133%!这种情况近期不在少数,金鹰基金、蜂巢基金等多家公司旗下均有产品因大额赎回导致净值大涨。面对这种情况,基金公司往往采取提高份额净值精度的方式,确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响。
近日,因产品遭遇巨额赎回,导致基金管理人提高旗下基金净值精度的情况持续发生。3月18日,两家基金管理人相继发布提高旗下产品份额净值精度的公告,均表示旗下基金遭遇大额赎回,为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,决定提高相关产品份额净值精度。
据Choice显示,过去一个月,民生加银添鑫纯债C、A净值跌幅接近20%,排名垫底,不仅如此,民生加银平稳添利债券C、民生添利定开净值下跌超11%,民生加银鑫享债券A、C、D净值同期跌幅在7%以上,民生加银汇鑫定开债券A、C净值跌去6%,包揽了近一个月债基“黑榜”前9名。
每经记者:黄小聪 每经编辑:赵云5月17日,蜂巢添盈纯债公告称,基金于2023年5月15日发生大额赎回,并于同日起提高A类及C类份额净值精度。记者注意到,这已经是该基金年内第三次提高净值精度,同时也是第三次出现大额赎回,其中在今年1月份时的大额赎回,曾使得单日净值大涨55.