开放式基金每日净值2015-01-09中国基金网 2015-01-09 18:51:01 显示图片代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金------000003中海可转债债券a基金------000004中海可转债债券c基金------000005嘉实增强
1月9日开放式基金资产净值日报表中金在线/数据中心 2015-01-12 12:38:52 显示图片 代码名称单位净值累计净值 000001华夏成长1.1873.388 000003中海可转债A1.2091.419 000004中海可转债C1.211.
晚间特快:开放式基金净值速递(0109)中金在线/数据中心 2015-01-12 12:38:00 显示图片2015年1月9日国内股市收盘后开放式基金净值快递序号基金代码基金简称单位净值累计净值净值增长率1519051海富通一年定开债券1.5621.5625.
今天，我们和大家聊聊基金净值，它关系着我们兜里毛爷爷的多少，是个很受重视的指标。A:基金净值一般指基金单位净值，通俗地讲就是交易日每天收市以后，基金当天持有的股票，权证，债券，现金，票据等的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当日的基金单位净值;
