整张表的原理就是，左边银行存款科目余额 + 未记账银行收款 - 未记账银行付款=右边 账户内资金余额 + 已记账未到账收款 – 已记账未划款付款在了解了相关概念后，我们来看一下编制过程：第一步，月底获取当月银行收支明细，银行日记账明细首先，这项工作是要在月底或者次月初进行的，当然
原创作者： 卢子 转自：Excel不加班那时的现金日记账汇总表，是用VBA+公式完成，分成了两步。现在卢子看了，有点多此一举，直接VBA一步到位，这样堪称完美。每一家银行日记账格式都一样，余额都放在E列，现在要实现将银行还有对应的最后余额提取到汇总表。
嗨，各位同学们好呀！我是小E~小E还为同学们准备了40+Excel函数大全，获取直接在公种号【秋叶Excel】回复【头条】即可~前几天，我不经意间发现同事做了一张开票与收款的明细表格，乍一看，做的还挺好的。如下图：每一笔收款记录都详细地记录在每一列，看上去非常清晰、易懂！
优秀的财务人员，不仅拥有扎实的实操技巧，还要会用表格来汇总自己的工作，会对相关的数据显示结果进行分析。如果做到这里，你也就离财务管理岗位不远了。日常财务工作中如果会巧用excel，那么工作效率会更高的，这样自己也能抽出时间来做其他的事情。
