7月以来，伴随海外市场的大幅波动，多只QDII基金净值大幅回撤。其中，有44只产品净值跌幅逾5%。站在当前时点来看，美联储9月降息已成大概率事件，全球经济放缓的担忧逐渐升温，叠加其他不确定因素，全球市场仍然存在震荡的可能。在此背景下，机构建议投资者调整持仓组合。
原创 王明弘 券商中国下半年，“红利也不便宜了”已经成为部分投资者的共识，特别是随着近期公用事业、银行等板块的明显回调，“红利信仰”开始动摇。券商中国记者梳理高股息、红利基金重仓股发现，随着银行、水电公共事业等红利股股价下挫，上半年度的绩优红利基金年内净值大幅回撤。
■本报记者 姜业庆Ｗｉｎｄ资讯数据统计显示，在市场上有可比数据的４９４只偏股混合型基金中，自２０１５年上证指数创下５１７８点的年内新高以来，平均最大回撤率超过４６．９３％，这当中有多达４１３只基金净值最大回撤超过４０％，占比达到８３．６０％。
